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  基金的运作包括（）Ⅰ基金的设计Ⅱ基金资产的估值与会计核算Ⅲ基金资产托管Ⅳ基金份额的登记和交易

  2024-07-30
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  不参与基金会计核算的基金费用有（）Ⅰ、管理费Ⅱ、托管费Ⅲ、申购费Ⅳ、认购费

  2024-07-30
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  不参与基金会计核算Ⅰ、管理费Ⅱ、托管费Ⅲ、申购费Ⅳ、认购费

  2024-07-30
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  《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。基金托管人的职责主要体现在（）等方面。①资产保管②基金估值③会计复核④资金清算

  2024-07-29
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  《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。基金托管人的职责主要体现在（）等方面。Ⅰ、资产保管Ⅱ、基金估值Ⅲ、会计复核Ⅳ、资金清算

  2024-07-29
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  证券公司、资产托管机构应当为集合资产管理计划单独开立证券账户，其名称应当注明的内容有（）。Ⅰ.证券公司名称Ⅱ.资产托管机构名称Ⅲ.集合资产管理计划名称Ⅳ.基金托管机构名称

  2024-07-30
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  我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按（）支付。

  2024-07-30
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  需要直接从基金资产中列支的费用有（）。Ⅰ管理费Ⅱ托管费Ⅲ基金合同生效后的律师费Ⅳ基金的证券交易费用

  2024-07-31
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  基金会计核算的内容，不包括以下（）业务。

  2022-11-29
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  基金托管人应当对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。基金托管人违反上述规定，未对基金财产实行分别管理或者分账保管，责令改正，处（）的罚款。

  2024-07-30